Евро на спаде
На фоне непрекращающегося давления, евро/доллар продолжает снижаться и торгуется по уровню 1,0600. Однако на дневном графике пары EUR/USD можно заметить попытку восстановления выше, после отработки уровня продаж в районе 1,0575. Вероятными целями для восстановления могут стать уровни около 1,0615. Тем не менее, стоит отметить, что медведи могут активизировать снижение к уровню 1,0550.
Влияние на падение евро оказывает разница в процентных ставках между Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком. Представители ФРС не исключают возможности еще одного повышения ставки до конца текущего года, что укрепляет позицию доллара. С другой стороны, для ЕЦБ такой шаг может оказаться нецелесообразным, учитывая текущее состояние экономики Европы.
Помимо этого, рост доходности 10-летних государственных облигаций США до рекордных за 16 лет уровней также способствует укреплению доллара.
На сегодняшний день в ожидании данных по продажам новостроек в США за август и индексу потребительского доверия от Conference Board за сентябрь следует остерегаться дополнительных колебаний на рынке.
Нефть на спаде
Цены на нефть Brent продолжают падать и достигли уровня $92,44 за баррель. С технической точки зрения, Brent находится в диапазоне консолидации около $92, и существует вероятность продолжения снижения к уровню $89,40. Однако после завершения коррекции возможно восстановление цен до уровня $97,10.
Фундаментальные факторы, в целом, остаются без изменений. Ожидается публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США вечером сегодня. Сильный доллар оказывает давление на сырьевые котировки, и инвесторы становятся менее заинтересованными в покупке сырьевых товаров в периоды укрепления доллара.
Акции на рынке США в ожидании данных
На рынке акций США ситуация остается неустойчивой и неоднородной. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на премаркете во вторник.
На графике индекса S&P 500 можно наблюдать снижение к уровню 4298 пунктов, но сформировались условия для возможной консолидации выше этого уровня. В случае преодоления консолидационного диапазона вверх, могут открыться пути к достижению уровня 4345 пунктов. Однако также существует вероятность дальнейшего снижения рынка к уровню 4298 пунктов, и цель провала на уровень 4175 пунктов вполне может быть достигнута.
Сейчас рынок акций США находится на уровне трехмесячного минимума. Доходность 10-летних государственных облигаций выросла до 16-летнего максимума и составила 5,47%. Ухудшение конъюнктуры связано с ожиданиями возможного повышения процентных ставок до конца текущего года.
Во вторник ожидается публикация статистики по августовским продажам новостроек и сентябрьскому индексу потребительского доверия от Conference Board.
Криптовалютный рынок в стабильности
Криптовалютный рынок находится в состоянии консолидации. Курс биткоина (BTC) находится на уровне $26238 и показывает недельное снижение на 3,3%.
Сейчас рынок не смог развить полномасштабные покупки, и смена сезонного цикла откладывается. Сильные фундаментальные новости, вероятно, появятся только в середине октября, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) примет решение о лицензировании биткоин-ETF.
Общая капитализация криптовалютного рынка составила $1,05 трлн и немного выросла. Доля биткоина остается на уровне 48,9%, а доля Ethereum (ETH) составляет 18,3%.