По итогам I квартала 2025 фискального года*выручка Freedom Holding Corp. составила $450,7 млн. Ее рост на $134,5 млн (+43%) был обусловлен следующими факторами:
- Доход от страхового андеррайтинга увеличился с $44,9 млн до $129,4 млн (+188%) в основном за счет объема полученных страховых премий, что, в свою очередь, было обусловлено расширением страховых операций и увеличением количества действующих договоров страхования.
- Увеличение процентного дохода на $76,7 млн связано с расширением торгового портфеля и доли облигаций в нем. Кроме того, наблюдался рост процентных доходов по банковским кредитам, предоставленным клиентам, маржинальным займам, договорам обратного РЕПО и средствам в банках, а также ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи.
- Чистая прибыль по производным финансовым инструментам увеличилась на $43,1 млн (+141%). Это изменение в первую очередь связано с получением дочерним АО «Фридом Банк Казахстан» нереализованной чистой прибыли из-за положительной переоценки валютных свопов.
- Комиссионные доходы увеличились на $16,8 млн (+17%). Рост в основном был обеспечен увеличением количества розничных клиентов брокерских услуг. Кроме того, увеличение произошло за счет прочих комиссионных доходов, в основном из-за роста агентских сборов, полученных дочерней компанией холдинга, – онлайн-агрегатором туристических билетов.
- Чистый убыток по торговым ценным бумагам уменьшился с $31,8 млн чистой прибыли до $52,1 млн (-264%) чистого убытка. Это изменение было связано с нереализованным убытком по торговым ценным бумагам из-за снижения стоимости позиций по ценным бумагам, которыми компания владела на 30 июня 2024 года. Большая часть нереализованного чистого убытка приходится на суверенные облигации Казахстана, главным образом в результате снижения рыночных цен.
Расходы холдинга выросли на $177,5 млн (+77%). Подобная динамика обусловлена следующими факторами:
- Комиссионные расходы увеличились на 51,5 млн (+179%) в основном из-за увеличения расходов на агентское вознаграждение в рамках бизнеса по страхованию жизни.
- Процентные расходы увеличились на $50,7 млн (+53%) ввиду роста расходов по краткосрочному финансированию посредством РЕПО, связанных с расширением объема инвестиционного портфеля. Также рост показателя обусловлен увеличением процентов по депозитам из-за расширения клиентской базы АО «Фридом Банк Казахстан».
- По причине роста числа сотрудников в компаниях, входящих в холдинг, заработная плата и премии в отчетный период увеличились на $25,9 млн (+82%).
- Объем понесенных страховых возмещений за вычетом перестрахования увеличился на $25,8 млн (+120%). Этот рост был в первую очередь обусловлен расширением страховых операций в период между двумя кварталами.
Чистая прибыль Freedom Holding Corp. по итогам первого квартала 2025 фискального года составила $34,3 млн. Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из базового средневзвешенного количества акций в 59,3 млн штук, – $0,58. Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из разводненного средневзвешенного количества акций в 60,3 млн штук, – $0,57.
Активы холдинга выросли c $8,302 млрд до $8,485 млрд (+2%). Обязательства повысились c $7,315 млрд до $7,333 млрд (+3%).
Количество брокерских клиентских счетов холдинга по состоянию на 30 июня 2024 года составило 532 тыс., что на 2 тыс. больше, чем кварталом ранее.