Astana International Exchange (AIX), лидер в сфере финансовых технологий в Казахстане, представляет внушительные результаты своей деятельности за 2023 год, даже при сложных рыночных условиях и геополитической неопределенности. Отличившись значительными достижениями и важными вехами, AIX продолжает укреплять свою роль в финансовом мире Казахстана, передает Optimism.kz.
Высокие Объемы и Рост:
В 2023 году AIX продемонстрировала рекордное количество листингов, объемы торгов и привлеченного бизнесом капитала. Несмотря на сложные рыночные условия с высокими процентными ставками, биржа продолжает показывать стабильный рост. Важно отметить, что компании, привлекшие более $2 млрд, посредством размещения долговых инструментов, сделали значительный вклад в стабильность и развитие экономики Казахстана.
Лидерство и Прозорливость:
«Год 2023 стал выдающимся для AIX, отмеченным значительными достижениями и важными вехами. На фоне глобальных вызовов, мы стремимся быть опорой для местных и иностранных компаний, помогая им в достижении бизнес-целей и способствуя устойчивому и долгосрочному росту рынка капитала,» — отметила Асель Мукажанова, председатель правления AIX.
Ключевые Результаты:
- 150 выпусков ценных бумаг от 94 различных эмитентов включены в официальный список AIX.
- Общий объем долгового капитала с момента запуска биржи составил $4,2 млрд, долевого — $365 млн.
- Объем торгов на бирже в 2023 году достиг $582 млн, что в три раза больше, чем в 2022 году. Объем торгов акциями увеличился почти в два раза и составил $130 млн.
- 37 торговых членов, представляющих Казахстан, Китай и европейские страны.
- Более 1,5 млн счетов в Центральном депозитарии AIX (AIX CSD).
- Акции Polymetal International стали самыми торгуемыми ценными бумагами, занимая 31,1% от общего объема торгов.
Международный Вклад:
Доля нерезидентов в торгах акциями составила 31%, подчеркивая международный статус AIX и ее значимость в глобальной экономической арене.
Биржевой индекс AIX Qazaq Index (ценные бумаги 10 компаний, осуществляющих бизнес в Казахстане) за 2023 год вырос с 948,36 до 1217,38 пункта, показав рост в 28,37%.
Размещения на AIX в 2023 году
Если в 2022 году на AIX было листинговано 14 бумаг, то в 2023 году было осуществлено 63 листинга (56 долговых ценных бумаг и 7 долевых).
В 2023 году было привлечено $2 млрд долгового капитала, что в 3,5 раза превышает объем долгового капитала, привлеченного в 2022 году ($557 млн). В список эмитентов, разместивших долговые инструменты на AIX, вошли компании из различных отраслей: банковской, горнодобывающей, транспортно-логистической, строительной и финтех.
Расширяется география эмитентов: в 2023 году в официальный листинг AIX вошли компании из ОАЭ, Люксембурга, Великобритании и Кипра.
Новые продукты
В конце 2022 года был внедрен инструмент управления ликвидностью для внутригруппового финансирования холдинговых компаний через выпуск облигаций. В 2023 году два эмитента зарегистрировали свои Программы управления ликвидностью в рамках которых было выпущено 18 облигаций.
В июле 2023 года AIX запустил программу для публичных ESG-компаний, в рамках которой комиссия за первичный листинг и допуск к торгам на AIX были полностью отменены для инструментов, выпущенных до 31 декабря 2023 года. В рамках данной программы были выпущены зеленые облигации Банка развития Казахстана и Jet Group Ltd.
Также в октябре 2023 году был внедрен новый продукт – облигации для предприятий малого и среднего бизнеса («МСБ»), предназначенные для поддержки МСБ в получении краткосрочного финансирования в тенге, в рамках установленных лимитов, с использованием возможностей рынков капитала.
Розничные инвесторы
Количество счетов инвесторов увеличилось в 9 раз по сравнению с 2021 годом и достигло 1,5 млн.
В 2023 году объем торгов (покупки-продажи) Exchange Traded Notes (ETNs) через мобильное приложение Tabys составило рекордные $5,5 млн., при этом средства под управлением (Funds under management) составили $4,1 млн.
Общее количество активных инвесторов в приложении Tabys достигло 14.9 тысяч.
Редомициляция Polymetal International plc.
7 августа 2023 года Polymetal успешно завершил редомициляцию с о. Джерси в юрисдикцию Международного финансового центра «Астана» («МФЦА»). Ранее в апреле 2023 года Polymetal утвердил листинг на AIX как основной, листинг на Лондоне и Москве вторичными. В связи с редомициляцией Polymetal, его инвесторы, а также кастодианы, где хранятся ценные бумаги инвесторов Polymetal открыли счета в AIX CSD через Ситибанк Казахстан, который является членом AIX CSD.
Таким образом, в AIX CSD открыли субсчета 6 крупнейших глобальных кастодианов. Это дает большие возможности для развития казахстанского фондового рынка, так как открывает доступ к нему инвестиционным фондам, нацеленным на фронтирные и развивающиеся рынки.
На сегодня, иностранные инвесторы (институциональные и розничные) владеют акциями Polymetal на сумму $1,2 млрд из общих $1,3 млрд хранящихся в AIX CSD. При этом в AIX CSD открыли счета розничные инвесторы из около 40 стран мира.
В 2023 году доля торгов Polymetal в общей доле торгов акциями на AIX до редомициляции составляла 14%, после редомициляции уже 49%, увеличившись в 3 раза.
Международное сотрудничество
AIX и Фондовая биржа Абу-Даби (ADX) подписали соглашение о присоединении AIX к Центру цифровой биржевой торговли Tabadul. Членами Tabadul уже являются Фондовая биржа Бахрейна, Центрально-Азиатская биржа (Таджикистан) и Маскатский рынок ценных бумаг (Оман).
Tabadul Hub, первый региональный центр цифровой биржи, основанный на модели взаимного доступа к торгам, предоставляет цифровую биржевую площадку для торговли между биржами-членами на региональном и глобальном уровнях. В 2023 году признанным брокером Tabadul Hub с казахстанской стороны стал Freedom Finance Global. А 3 января 2024 года брокер BHM Capital (Дубай, ОАЭ) стал торговым членом AIX.
